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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 183 832.00 | 157 121.00 | 26 711.00 | 183 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 669.00 | 206.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 866.00 | 12 470.00 | 2 396.00 | 14 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 117.00 | 173 069.00 | 778 048.00 | 951 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BT Marchandises | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CF Disponibilités | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 659.00 | | 214 659.00 | 214 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 775.00 | 173 069.00 | 992 706.00 | 1 165 775.00 |
CU Autres participations | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DH Report à nouveau | -66 263.00 | | | -66 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 281.00 | | | 490 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 063.00 | | | 218 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 613.00 | | | 809 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 706.00 | | | 992 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 019.00 | | | 786 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 399.00 | | 37.00 | 951 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 186.00 | | | 740 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 573.00 | | | 201 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 37.00 | 9 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 065.00 | 20 004.00 | | 153 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 257.00 | 20 004.00 | | 152 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 063.00 | 218 063.00 | | 218 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 450.00 | 54 856.00 | 23 594.00 | 78 450.00 |
VI Groupe et associés | 490 281.00 | 490 281.00 | | 490 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 589.00 | 59 718.00 | 2 871.00 | 62 589.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 613.00 | 786 019.00 | 23 594.00 | 809 613.00 |