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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 378.00 | | 1 589 378.00 | 1 589 378.00 |
AP Constructions | 196 779.00 | 185 716.00 | 11 063.00 | 196 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 689.00 | 6 073.00 | 1 616.00 | 7 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 18 558.00 | 9 032.00 | 27 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 258.00 | 211 156.00 | 1 635 103.00 | 1 846 258.00 |
BT Marchandises | 440 649.00 | | 440 649.00 | 440 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
CF Disponibilités | 172 818.00 | | 172 818.00 | 172 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 477.00 | | 705 477.00 | 705 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 735.00 | 211 156.00 | 2 340 579.00 | 2 551 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 399 365.00 | 258 935.00 | | 399 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 872.00 | 140 430.00 | | 314 872.00 |
DL TOTAL (I) | 965 780.00 | 650 908.00 | | 965 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 310.00 | 985 984.00 | | 856 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 873.00 | 106 451.00 | | 35 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 718.00 | 336 319.00 | | 307 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 851.00 | 93 029.00 | | 169 851.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 800.00 | 1 526 831.00 | | 1 374 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 579.00 | 2 177 739.00 | | 2 340 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 453.00 | 670 254.00 | | 604 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 674.00 | 43 098.00 | | 3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 198.00 | | 14 059.00 | 1 832 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 186.00 | | | 1 590 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 058.00 | | 13 959.00 | 232 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | 100.00 | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 082.00 | 4 073.00 | | 207 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 273.00 | 4 073.00 | | 206 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856 310.00 | 85 963.00 | 324 436.00 | 856 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 718.00 | 307 718.00 | | 307 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 477.00 | 92 009.00 | 3 468.00 | 95 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 799.00 | 604 452.00 | 324 436.00 | 1 374 799.00 |