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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 183 832.00 | 183 105.00 | 727.00 | 183 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 3 604.00 | 1 220.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 15 385.00 | 1 851.00 | 17 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 033.00 | 202 903.00 | 753 130.00 | 956 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BT Marchandises | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 805.00 | 202 903.00 | 1 016 902.00 | 1 219 805.00 |
CU Autres participations | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
DL TOTAL (I) | 395 615.00 | | | 395 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 816.00 | | | 313 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 355.00 | | | 197 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 287.00 | | | 621 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 902.00 | | | 1 016 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 372.00 | | | 600 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 033.00 | | | 956 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 186.00 | | | 740 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 496.00 | 9 408.00 | | 193 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 687.00 | 9 408.00 | | 192 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 355.00 | 197 355.00 | | 197 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 884.00 | 37 969.00 | 20 914.00 | 58 884.00 |
VI Groupe et associés | 313 816.00 | 313 816.00 | | 313 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 744.00 | 45 275.00 | 3 469.00 | 48 744.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 287.00 | 600 372.00 | 20 914.00 | 621 287.00 |