| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 183 832.00 | 175 529.00 | 8 303.00 | 183 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 3 154.00 | 1 670.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 14 003.00 | 3 233.00 | 17 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 033.00 | 193 496.00 | 762 538.00 | 956 033.00 |
BT Marchandises | 169 530.00 | | 169 530.00 | 169 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 652.00 | | 214 652.00 | 214 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 685.00 | 193 496.00 | 977 190.00 | 1 170 685.00 |
CU Autres participations | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DH Report à nouveau | -45 581.00 | | | -45 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
DL TOTAL (I) | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 961.00 | | | 381 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 831.00 | | | 705 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 190.00 | | | 977 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 461.00 | | | 675 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 116.00 | | 4 916.00 | 951 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 186.00 | | | 740 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 573.00 | | 4 319.00 | 201 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 357.00 | | 597.00 | 9 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 069.00 | 20 427.00 | | 173 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 261.00 | 20 427.00 | | 172 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 666.00 | 185 666.00 | | 185 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 135.00 | 54 765.00 | 30 371.00 | 85 135.00 |
VI Groupe et associés | 381 961.00 | 381 961.00 | | 381 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 187.00 | 39 718.00 | 3 469.00 | 43 187.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 831.00 | 675 461.00 | 30 371.00 | 705 831.00 |