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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AP Constructions | 183 832.00 | 183 221.00 | 611.00 | 183 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 3 994.00 | 830.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 236.00 | 15 909.00 | 1 327.00 | 17 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 033.00 | 203 933.00 | 752 100.00 | 956 033.00 |
BT Marchandises | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BZ Autres créances | 46 423.00 | | 46 423.00 | 46 423.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 043.00 | | 292 043.00 | 292 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 076.00 | 203 933.00 | 1 044 143.00 | 1 248 076.00 |
CU Autres participations | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 144 072.00 | | | 144 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
DL TOTAL (I) | 510 478.00 | | | 510 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 583.00 | | | 122 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 665.00 | | | 533 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 143.00 | | | 1 044 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 331.00 | | | 522 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 660.00 | | | 101 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 033.00 | | | 956 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 186.00 | | | 740 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 903.00 | 1 030.00 | | 202 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 095.00 | 1 030.00 | | 202 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 583.00 | 111 248.00 | 11 335.00 | 122 583.00 |
VI Groupe et associés | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 261.00 | 61 792.00 | 3 469.00 | 65 261.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 665.00 | 522 331.00 | 11 335.00 | 533 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |