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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 164.00 | 52 257.00 | 4 907.00 | 57 164.00 |
AP Constructions | 826 387.00 | 509 905.00 | 316 482.00 | 826 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 396.00 | 101 017.00 | 44 379.00 | 145 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 740.00 | 680 262.00 | 459 478.00 | 1 139 740.00 |
BT Marchandises | 25 838 831.00 | | 25 838 831.00 | 25 838 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 844.00 | | 6 768 844.00 | 6 768 844.00 |
BZ Autres créances | 10 798 051.00 | | 10 798 051.00 | 10 798 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 960 936.00 | | 1 960 936.00 | 1 960 936.00 |
CF Disponibilités | 24 335 920.00 | | 24 335 920.00 | 24 335 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104 457.00 | | 2 104 457.00 | 2 104 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 817 236.00 | | 71 817 236.00 | 71 817 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 956 976.00 | 680 262.00 | 72 276 714.00 | 72 956 976.00 |
CU Autres participations | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 324.00 | 54 255.00 | | 58 324.00 |
DH Report à nouveau | 665 922.00 | 588 605.00 | | 665 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 931.00 | 81 385.00 | | 112 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 956.00 | 271 951.00 | | 239 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 132.00 | 2 074 196.00 | | 2 155 132.00 |
DP Provisions pour risques | 990 995.00 | 877 519.00 | | 990 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 843 861.00 | 4 023 321.00 | | 4 843 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 834 856.00 | 4 900 840.00 | | 5 834 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 943 835.00 | 22 177 778.00 | | 32 943 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888 512.00 | 10 385 357.00 | | 12 888 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 252.00 | 370 539.00 | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 697.00 | 1 131 813.00 | | 2 503 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 121.00 | 1 515 832.00 | | 2 663 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 1 955 357.00 | 3 180 523.00 | | 1 955 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320 993.00 | 10 781 771.00 | | 11 320 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 286 726.00 | 49 543 614.00 | | 64 286 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 276 714.00 | 56 518 650.00 | | 72 276 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 287 073.00 | | 6 287 073.00 | 6 287 073.00 |
FG Production vendue services | 4 981 455.00 | | 4 981 455.00 | 4 981 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 268 528.00 | | 11 268 528.00 | 11 268 528.00 |
FM Production stockée | | | 6 536 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 676 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 839 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 957 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 565 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 120.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 568.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 678 689.00 | 25 030 225.00 | | 25 678 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 565 758.00 | 24 948 839.00 | | 25 565 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 931.00 | 81 385.00 | | 112 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 532.00 | | | 1 102 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 744.00 | | | 954 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 482.00 | 59 779.00 | | 620 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 650.00 | 57 272.00 | | 553 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900 840.00 | 4 957 337.00 | 4 023 321.00 | 4 900 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 840.00 | 4 957 337.00 | 4 023 321.00 | 4 900 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 888 512.00 | 4 302 310.00 | 8 576 202.00 | 12 888 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 697.00 | 2 417 673.00 | 86 024.00 | 2 503 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955 357.00 | 121 064.00 | 1 834 293.00 | 1 955 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 671 353.00 | 6 971 039.00 | 12 700 313.00 | 19 671 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 276 474.00 | 19 384 843.00 | 37 870 132.00 | 64 276 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |