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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 164.00 | 53 914.00 | 3 250.00 | 57 164.00 |
AP Constructions | 826 387.00 | 552 103.00 | 274 284.00 | 826 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 324.00 | 114 202.00 | 42 123.00 | 156 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 965.00 | 737 301.00 | 526 664.00 | 1 263 965.00 |
BT Marchandises | 13 797 674.00 | | 13 797 674.00 | 13 797 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 450 063.00 | | 12 450 063.00 | 12 450 063.00 |
BZ Autres créances | 11 034 513.00 | | 11 034 513.00 | 11 034 513.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 21 658 191.00 | | 21 658 191.00 | 21 658 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706 669.00 | | 3 706 669.00 | 3 706 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 492 742.00 | | 64 492 742.00 | 64 492 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 756 707.00 | 737 301.00 | 65 019 406.00 | 65 756 707.00 |
CU Autres participations | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 970.00 | 58 324.00 | | 63 970.00 |
DH Report à nouveau | 773 206.00 | 665 922.00 | | 773 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 066.00 | 112 931.00 | | 89 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207 962.00 | 239 956.00 | | 207 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 204.00 | 2 155 132.00 | | 2 212 204.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DO TOTAL (II) | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
DP Provisions pour risques | 990 995.00 | 990 995.00 | | 990 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 097 684.00 | 4 843 861.00 | | 3 097 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 088 679.00 | 5 834 856.00 | | 4 088 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 862 632.00 | 32 943 835.00 | | 22 862 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484 954.00 | 12 888 512.00 | | 13 484 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199 764.00 | 10 252.00 | | 1 199 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 495.00 | 2 503 697.00 | | 3 866 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072 742.00 | 2 663 121.00 | | 4 072 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 959.00 | | |
EA Autres dettes | 1 527 174.00 | 1 955 357.00 | | 1 527 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 954 011.00 | 11 320 993.00 | | 10 954 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 967 773.00 | 64 286 726.00 | | 57 967 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 019 406.00 | 72 276 714.00 | | 65 019 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 569 993.00 | | 18 569 993.00 | 18 569 993.00 |
FG Production vendue services | 11 951 599.00 | | 11 951 599.00 | 11 951 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 521 592.00 | | 30 521 592.00 | 30 521 592.00 |
FM Production stockée | | | -12 041 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 055 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 545 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 097 684.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 004 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 17.00 | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 17.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -17.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 093 844.00 | 25 678 689.00 | | 24 093 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 004 779.00 | 25 565 758.00 | | 24 004 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 066.00 | 112 931.00 | | 89 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 484 954.00 | 4 995 326.00 | 8 489 628.00 | 13 484 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866 495.00 | 2 082 163.00 | 1 784 332.00 | 3 866 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 173.00 | 1 309 564.00 | 217 610.00 | 1 527 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 862 632.00 | 6 918 974.00 | 9 599 092.00 | 22 862 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072 742.00 | 865 579.00 | 3 207 163.00 | 4 072 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 421 995.00 | 20 460 863.00 | 6 961 132.00 | 27 421 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 768 007.00 | 26 557 702.00 | 23 298 331.00 | 56 768 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |