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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 55 852.00 | 2 284.00 | 58 136.00 |
AP Constructions | 826 387.00 | 678 696.00 | 147 691.00 | 826 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 159.00 | 122 873.00 | 62 286.00 | 185 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 023.00 | 874 504.00 | 333 518.00 | 1 208 023.00 |
BT Marchandises | 22 261 569.00 | | 22 261 569.00 | 22 261 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 645 717.00 | | 4 645 717.00 | 4 645 717.00 |
BZ Autres créances | 11 302 596.00 | | 11 302 596.00 | 11 302 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 27 476 313.00 | | 27 476 313.00 | 27 476 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237 929.00 | | 1 237 929.00 | 1 237 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 527 930.00 | | 67 527 930.00 | 67 527 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 735 953.00 | 874 504.00 | 67 861 449.00 | 68 735 953.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 769.00 | 2 638 769.00 | | 2 638 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 096.00 | 35 202.00 | | 40 096.00 |
DH Report à nouveau | 245 832.00 | 152 841.00 | | 245 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 804.00 | 97 885.00 | | 51 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 980.00 | 143 974.00 | | 111 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 481.00 | 3 068 670.00 | | 3 088 481.00 |
DP Provisions pour risques | 986 828.00 | 986 828.00 | | 986 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 372 319.00 | 1 632 045.00 | | 1 372 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359 147.00 | 2 618 873.00 | | 2 359 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 502 774.00 | 20 358 895.00 | | 30 502 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818 259.00 | 11 208 857.00 | | 9 818 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 853.00 | 8 986 998.00 | | 3 390 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 024 996.00 | 6 339 353.00 | | 4 024 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 1 429 564.00 | 2 674 520.00 | | 1 429 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 166 656.00 | 12 072 453.00 | | 12 166 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 413 821.00 | 61 641 076.00 | | 62 413 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 861 449.00 | 67 328 620.00 | | 67 861 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 591 668.00 | | 6 591 668.00 | 6 591 668.00 |
FG Production vendue services | 3 150 542.00 | | 3 150 542.00 | 3 150 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 211.00 | | 9 742 211.00 | 9 742 211.00 |
FM Production stockée | | | 941 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 574 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 337 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 818.00 | 22 941 552.00 | | 14 322 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 271 014.00 | 22 843 667.00 | | 14 271 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 804.00 | 97 885.00 | | 51 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 715.00 | | 132 400.00 | 1 159 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 637.00 | 121 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 093.00 | 1 208 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 1 011 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 360.00 | | 23 642.00 | 994 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 136.00 | | 108 758.00 | 90 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 735.00 | 62 225.00 | 6 456.00 | 818 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 066.00 | 869.00 | | 72 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 669.00 | 61 356.00 | 6 456.00 | 746 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 618 873.00 | 1 337 257.00 | 1 596 983.00 | 2 618 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618 873.00 | 1 337 257.00 | 1 596 983.00 | 2 618 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 818 259.00 | 6 538 531.00 | 3 279 728.00 | 9 818 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 853.00 | 3 323 940.00 | 66 913.00 | 3 390 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024 996.00 | 4 024 996.00 | | 4 024 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 564.00 | 1 211 955.00 | 217 610.00 | 1 429 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 502 774.00 | 4 744 397.00 | 25 421 713.00 | 30 502 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186 241.00 | 15 268 304.00 | 1 917 937.00 | 17 186 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 186 241.00 | 15 268 304.00 | 1 917 937.00 | 17 186 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 336 821.00 | 30 138 296.00 | 30 861 860.00 | 61 336 821.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 166 656.00 | 10 290 760.00 | 1 875 896.00 | 12 166 656.00 |