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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 54 983.00 | 3 153.00 | 58 136.00 |
AP Constructions | 826 387.00 | 636 498.00 | 189 889.00 | 826 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 973.00 | 110 171.00 | 57 803.00 | 167 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 716.00 | 818 735.00 | 340 981.00 | 1 159 716.00 |
BT Marchandises | 21 320 466.00 | | 21 320 466.00 | 21 320 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 758 061.00 | | 12 758 061.00 | 12 758 061.00 |
BZ Autres créances | 11 961 222.00 | | 11 961 222.00 | 11 961 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 19 303 583.00 | | 19 303 583.00 | 19 303 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036 206.00 | | 1 036 206.00 | 1 036 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 987 639.00 | | 66 987 639.00 | 66 987 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 147 355.00 | 818 735.00 | 67 328 620.00 | 68 147 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 769.00 | 2 638 769.00 | | 2 638 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 202.00 | 31 611.00 | | 35 202.00 |
DH Report à nouveau | 152 841.00 | 84 612.00 | | 152 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 885.00 | 71 820.00 | | 97 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 974.00 | 175 968.00 | | 143 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 670.00 | 3 002 780.00 | | 3 068 670.00 |
DP Provisions pour risques | 986 828.00 | 986 828.00 | | 986 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 045.00 | 3 700 199.00 | | 1 632 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 618 873.00 | 4 687 027.00 | | 2 618 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 358 895.00 | 19 293 658.00 | | 20 358 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208 857.00 | 10 689 512.00 | | 11 208 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 986 998.00 | 17 302 494.00 | | 8 986 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339 353.00 | 7 266 176.00 | | 6 339 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 674 520.00 | 3 427 992.00 | | 2 674 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 072 453.00 | 10 996 734.00 | | 12 072 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 641 076.00 | 69 100 577.00 | | 61 641 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 328 620.00 | 76 790 383.00 | | 67 328 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 913 248.00 | | 9 913 248.00 | 9 913 248.00 |
FG Production vendue services | 6 695 410.00 | | 6 695 410.00 | 6 695 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 608 658.00 | | 16 608 658.00 | 16 608 658.00 |
FM Production stockée | | | 2 371 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 934 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 819 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 596 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 843 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 941 552.00 | 35 862 506.00 | | 22 941 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 843 667.00 | 35 790 686.00 | | 22 843 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 885.00 | 71 820.00 | | 97 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 716.00 | 60 020.00 | | 758 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 743.00 | 2 324.00 | | 69 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 973.00 | 57 696.00 | | 688 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 687 027.00 | 1 632 045.00 | 3 700 199.00 | 4 687 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687 027.00 | 1 632 045.00 | 3 700 199.00 | 4 687 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 208 857.00 | 8 578 494.00 | 2 630 363.00 | 11 208 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 986 998.00 | 8 070 715.00 | 916 283.00 | 8 986 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339 353.00 | 6 339 353.00 | | 6 339 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674 520.00 | 2 456 910.00 | | 2 674 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 358 895.00 | 3 739 454.00 | 16 186 107.00 | 20 358 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 755 488.00 | 24 469 772.00 | 1 285 716.00 | 25 755 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 755 488.00 | 24 469 772.00 | 1 285 716.00 | 25 755 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 641 076.00 | 39 692 468.00 | 20 589 249.00 | 61 641 076.00 |