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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 136.00 | 56 652.00 | 1 484.00 | 58 136.00 |
AP Constructions | 826 387.00 | 720 894.00 | 105 493.00 | 826 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 736.00 | 138 410.00 | 60 327.00 | 198 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 571.00 | 933 039.00 | 263 532.00 | 1 196 571.00 |
BT Marchandises | 32 466 980.00 | | 32 466 980.00 | 32 466 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 166 483.00 | | 5 166 483.00 | 5 166 483.00 |
BZ Autres créances | 12 777 961.00 | | 12 777 961.00 | 12 777 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 141 081.00 | | 26 141 081.00 | 26 141 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153 747.00 | | 1 153 747.00 | 1 153 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 706 911.00 | | 77 706 911.00 | 77 706 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 903 482.00 | 933 039.00 | 77 970 443.00 | 78 903 482.00 |
CU Autres participations | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 638 769.00 | 2 638 769.00 | | 2 638 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 40 096.00 | | 42 686.00 |
DH Report à nouveau | 295 046.00 | 245 832.00 | | 295 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | 51 804.00 | | 72 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 985.00 | 111 980.00 | | 79 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 601.00 | 3 088 481.00 | | 3 128 601.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 960.00 | 986 828.00 | | 1 344 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 520.00 | 1 372 319.00 | | 474 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 480.00 | 2 359 147.00 | | 1 819 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 037 869.00 | 30 502 774.00 | | 37 037 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 186 135.00 | 9 818 259.00 | | 10 186 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290 486.00 | 1 077 000.00 | | 1 290 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 526.00 | 3 390 853.00 | | 5 074 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988 730.00 | 4 024 996.00 | | 3 988 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 717.00 | | |
EA Autres dettes | 1 477 005.00 | 1 429 564.00 | | 1 477 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 967 611.00 | 12 166 656.00 | | 13 967 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 022 361.00 | 62 413 821.00 | | 73 022 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 970 443.00 | 67 861 449.00 | | 77 970 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 292 336.00 | | 5 292 336.00 | 5 292 336.00 |
FG Production vendue services | 2 463 465.00 | | 2 463 465.00 | 2 463 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 801.00 | | 7 755 801.00 | 7 755 801.00 |
FM Production stockée | | | 10 205 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 041 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 755 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 797 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 994 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 066 878.00 | 14 322 818.00 | | 21 066 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 994 763.00 | 14 271 014.00 | | 20 994 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 115.00 | 51 804.00 | | 72 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 504.00 | 65 644.00 | 7 109.00 | 874 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 935.00 | 800.00 | | 72 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 569.00 | 64 844.00 | 7 109.00 | 801 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 359 147.00 | 797 590.00 | 1 337 257.00 | 2 359 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359 147.00 | 797 590.00 | 1 337 257.00 | 2 359 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 186 135.00 | 7 889 139.00 | 2 296 995.00 | 10 186 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 526.00 | 4 230 256.00 | 844 270.00 | 5 074 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988 729.00 | 3 988 729.00 | | 3 988 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 005.00 | 1 259 395.00 | 217 610.00 | 1 477 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 500.00 | 37 500.00 | 30 000.00 | 67 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 037 869.00 | 6 956 015.00 | 27 037 785.00 | 37 037 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098 191.00 | 9 249 306.00 | 9 848 885.00 | 19 098 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 098 191.00 | 9 249 306.00 | 9 848 885.00 | 19 098 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 731 875.00 | 34 571 693.00 | 32 866 112.00 | 71 731 875.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 13 900 111.00 | 10 210 659.00 | 2 439 452.00 | 13 900 111.00 |