| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 032 593.00 | | 1 032 593.00 | 1 032 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 379 189.00 | | 144 379 189.00 | 144 379 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 971.00 | | 1 288 971.00 | 1 288 971.00 |
BZ Autres créances | 635 128.00 | | 635 128.00 | 635 128.00 |
CF Disponibilités | 3 697 738.00 | | 3 697 738.00 | 3 697 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 688.00 | | 5 622 688.00 | 5 622 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 001 877.00 | | 150 001 877.00 | 150 001 877.00 |
CU Autres participations | 143 344 753.00 | | 143 344 753.00 | 143 344 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 587 100.00 | 154 587 100.00 | | 154 587 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 009 193.00 | -17 711 422.00 | | -17 009 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 740.00 | 702 228.00 | | 596 740.00 |
DL TOTAL (I) | 138 349 130.00 | 137 752 390.00 | | 138 349 130.00 |
DP Provisions pour risques | 348 121.00 | 342 724.00 | | 348 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 121.00 | 342 724.00 | | 348 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 157 165.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809 950.00 | 10 809 950.00 | | 10 809 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 81 879.00 | | 75 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 652.00 | 775 244.00 | | 419 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 304 626.00 | 11 824 237.00 | | 11 304 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 001 877.00 | 149 919 352.00 | | 150 001 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 904.00 | | 1 070 904.00 | 1 070 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 904.00 | | 1 070 904.00 | 1 070 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 038.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 851.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 741.00 | 8 851.00 | | 33 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 741.00 | 121 187.00 | | -33 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -612 523.00 | -631 438.00 | | -612 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 899.00 | 1 825 071.00 | | 1 111 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 159.00 | 1 122 842.00 | | 515 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 740.00 | 702 228.00 | | 596 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 386 789.00 | | | 144 386 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 144 379 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 144 379 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 386 789.00 | | | 144 386 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 724.00 | 42 239.00 | 36 842.00 | 342 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 724.00 | 42 239.00 | 36 842.00 | 342 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 499.00 | 36 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 809 950.00 | | 10 804 950.00 | 10 809 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
UP Prêts | 1 032 593.00 | | | 1 032 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 971.00 | | | 1 288 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 620 360.00 | | | 620 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 386.00 | 1 924 117.00 | 1 035 269.00 | 2 959 386.00 |
VW T.V.A. | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 304 626.00 | 494 676.00 | 10 804 950.00 | 11 304 626.00 |