| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 964 601.00 | | 964 601.00 | 964 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 311 197.00 | | 144 311 197.00 | 144 311 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 10 365 118.00 | | 10 365 118.00 | 10 365 118.00 |
CF Disponibilités | 3 693 693.00 | | 3 693 693.00 | 3 693 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 259 855.00 | | 15 259 855.00 | 15 259 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 571 052.00 | | 159 571 052.00 | 159 571 052.00 |
CU Autres participations | 143 344 753.00 | | 143 344 753.00 | 143 344 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 587 100.00 | 154 587 100.00 | | 154 587 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 255 928.00 | -16 412 453.00 | | -20 255 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 673.00 | -3 843 475.00 | | -811 673.00 |
DL TOTAL (I) | 133 693 982.00 | 134 505 655.00 | | 133 693 982.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 221 194.00 | | 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 327 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 3 548 586.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372.00 | 609.00 | | 6 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815 180.00 | 10 820 180.00 | | 10 815 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 147 524.00 | | 109 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 171.00 | 615 984.00 | | 495 171.00 |
EA Autres dettes | 14 450 419.00 | 11 081 203.00 | | 14 450 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 876 570.00 | 22 665 499.00 | | 25 876 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 571 052.00 | 160 719 740.00 | | 159 571 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 936 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 467 274.00 | 159 592.00 | | 3 467 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467 274.00 | 159 592.00 | | 3 467 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 956.00 | 199.00 | | 129 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 360 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 446.00 | 3 360 257.00 | | 168 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298 828.00 | -3 200 664.00 | | 3 298 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 428.00 | -621 436.00 | | -198 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 107.00 | 1 317 761.00 | | 4 559 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 780.00 | 5 161 236.00 | | 5 370 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 673.00 | -3 843 475.00 | | -811 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 311 197.00 | | 38 490.00 | 144 311 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 311 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 490.00 | 144 311 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 490.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 311 197.00 | | | 144 311 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 548 586.00 | | 3 548 086.00 | 3 548 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548 586.00 | | 3 548 086.00 | 3 548 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 635 239.00 | 15 180.00 | -3 650 419.00 | -3 635 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 450 419.00 | 14 450 419.00 | | 14 450 419.00 |
UP Prêts | 964 601.00 | | 964 601.00 | 964 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 14 450 419.00 | 3 795 939.00 | 10 654 479.00 | 14 450 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 347 734.00 | 2 743 442.00 | 7 604 292.00 | 10 347 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531 562.00 | 3 962 669.00 | 8 568 893.00 | 12 531 562.00 |
VW T.V.A. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 876 570.00 | 18 872 509.00 | 7 004 061.00 | 25 876 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |