| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
BF Prêts | 964 601.00 | | 964 601.00 | 964 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 363 866.00 | 11 994 460.00 | 139 369 405.00 | 151 363 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 697.00 | | 1 056 697.00 | 1 056 697.00 |
BZ Autres créances | 2 778 808.00 | | 2 778 808.00 | 2 778 808.00 |
CF Disponibilités | 2 916 792.00 | | 2 916 792.00 | 2 916 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 752 297.00 | | 6 752 297.00 | 6 752 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 116 163.00 | 11 994 460.00 | 146 121 702.00 | 158 116 163.00 |
CU Autres participations | 150 385 226.00 | 11 982 265.00 | 138 402 961.00 | 150 385 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 587 100.00 | 154 587 100.00 | | 154 587 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 360 291.00 | -21 363 389.00 | | -34 360 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 351.00 | -12 996 903.00 | | -962 351.00 |
DL TOTAL (I) | 119 438 941.00 | 120 401 292.00 | | 119 438 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 510 689.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 411 767.00 | 24 222 581.00 | | 23 411 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 600.00 | 301 188.00 | | 358 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 455.00 | 1 321 315.00 | | 2 911 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 682 761.00 | 26 355 773.00 | | 26 682 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 121 702.00 | 146 757 065.00 | | 146 121 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 411 767.00 | | | 23 411 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 111.00 | | 854 111.00 | 854 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 111.00 | | 854 111.00 | 854 111.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 461.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 413.00 | -51 343.00 | | -149 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 453.00 | 724 430.00 | | 919 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 804.00 | 13 721 332.00 | | 1 881 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 351.00 | -12 996 903.00 | | -962 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 351 670.00 | | 12 196.00 | 151 351 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 351 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 363 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 351 670.00 | | | 151 351 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 982 265.00 | | | 11 982 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982 265.00 | | | 11 982 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 040 640.00 | 40 640.00 | | 7 040 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 600.00 | 358 600.00 | | 358 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 028.00 | 1 604 028.00 | | 1 604 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 154.00 | 431 154.00 | | 431 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702 743.00 | 702 743.00 | | 702 743.00 |
UP Prêts | 964 601.00 | 477 366.00 | 487 235.00 | 964 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 697.00 | 1 056 697.00 | | 1 056 697.00 |
VB T. V. A. | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 16 371 128.00 | 16 371 128.00 | | 16 371 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 741 790.00 | 2 741 790.00 | | 2 741 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 949.00 | 4 312 871.00 | 489 077.00 | 4 801 949.00 |
VW T.V.A. | 169 323.00 | 169 323.00 | | 169 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 682 761.00 | 19 682 761.00 | | 26 682 761.00 |