| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 964 601.00 | | 964 601.00 | 964 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 311 197.00 | | 144 311 197.00 | 144 311 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 234.00 | | 1 359 234.00 | 1 359 234.00 |
BZ Autres créances | 11 677 107.00 | | 11 677 107.00 | 11 677 107.00 |
CF Disponibilités | 3 371 118.00 | | 3 371 118.00 | 3 371 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 408 543.00 | | 16 408 543.00 | 16 408 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 719 740.00 | | 160 719 740.00 | 160 719 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 742 016.00 | | | 9 742 016.00 |
CU Autres participations | 143 344 753.00 | | 143 344 753.00 | 143 344 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 587 100.00 | 154 587 100.00 | | 154 587 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 412 453.00 | -17 009 193.00 | | -16 412 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843 475.00 | 596 740.00 | | -3 843 475.00 |
DL TOTAL (I) | 134 505 655.00 | 138 349 130.00 | | 134 505 655.00 |
DP Provisions pour risques | 221 194.00 | 348 121.00 | | 221 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 327 392.00 | | | 3 327 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 548 586.00 | 348 121.00 | | 3 548 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 16.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 820 180.00 | 10 809 950.00 | | 10 820 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 75 008.00 | | 147 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 984.00 | 419 652.00 | | 615 984.00 |
EA Autres dettes | 11 081 203.00 | | | 11 081 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 665 499.00 | 11 304 626.00 | | 22 665 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 719 740.00 | 150 001 877.00 | | 160 719 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 267.00 | 494 676.00 | | 1 970 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 695.00 | | 1 132 695.00 | 1 132 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 695.00 | | 1 132 695.00 | 1 132 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 145 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360 058.00 | 33 741.00 | | 3 360 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360 257.00 | 33 741.00 | | 3 360 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200 664.00 | -33 741.00 | | -3 200 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621 436.00 | -612 523.00 | | -621 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 761.00 | 1 111 899.00 | | 1 317 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 236.00 | 515 159.00 | | 5 161 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 843 475.00 | 596 740.00 | | -3 843 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 379 189.00 | | | 144 379 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 992.00 | 144 311 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 992.00 | 144 311 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 034 436.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 379 189.00 | | | 144 379 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 121.00 | 3 360 058.00 | 159 593.00 | 348 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 121.00 | 3 360 058.00 | 159 593.00 | 348 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360 058.00 | 4 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 820 180.00 | 15 180.00 | 10 800 000.00 | 10 820 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 339.00 | 254 339.00 | | 254 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
UP Prêts | 964 601.00 | | 964 601.00 | 964 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 234.00 | 1 359 234.00 | | 1 359 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 11 081 203.00 | 1 190 971.00 | 9 890 232.00 | 11 081 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 650 518.00 | 1 908 503.00 | 9 742 016.00 | 11 650 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002 785.00 | 3 294 326.00 | 10 708 460.00 | 14 002 785.00 |
VW T.V.A. | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665 499.00 | 1 970 267.00 | 20 690 232.00 | 22 665 499.00 |