| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 964 601.00 | | 964 601.00 | 964 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 311 197.00 | | 144 311 197.00 | 144 311 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 864.00 | | 1 035 864.00 | 1 035 864.00 |
BZ Autres créances | 8 209 056.00 | | 8 209 056.00 | 8 209 056.00 |
CF Disponibilités | 2 702 375.00 | | 2 702 375.00 | 2 702 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 948 551.00 | | 11 948 551.00 | 11 948 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 259 748.00 | | 156 259 748.00 | 156 259 748.00 |
CU Autres participations | 143 344 753.00 | | 143 344 753.00 | 143 344 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 587 100.00 | 154 587 100.00 | | 154 587 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 067 601.00 | -20 255 928.00 | | -21 067 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 788.00 | -811 673.00 | | -295 788.00 |
DL TOTAL (I) | 133 398 195.00 | 133 693 982.00 | | 133 398 195.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 947 800.00 | 6 372.00 | | 8 947 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973 802.00 | 25 265 599.00 | | 12 973 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 668.00 | 109 428.00 | | 289 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 283.00 | 495 171.00 | | 650 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 861 553.00 | 25 876 570.00 | | 22 861 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 259 748.00 | 159 571 052.00 | | 156 259 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 311 197.00 | | | 144 311 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 311 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 311 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 311 197.00 | | | 144 311 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 668.00 | 289 668.00 | | 289 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 047.00 | 272 047.00 | | 272 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
UP Prêts | 964 601.00 | 186 446.00 | 778 155.00 | 964 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 864.00 | 1 035 864.00 | | 1 035 864.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947 800.00 | 8 947 800.00 | | 8 947 800.00 |
VI Groupe et associés | 12 973 802.00 | 7 804 982.00 | 5 168 819.00 | 12 973 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 191 761.00 | 2 927 001.00 | 5 264 760.00 | 8 191 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 211 364.00 | 4 168 449.00 | 6 042 915.00 | 10 211 364.00 |
VW T.V.A. | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 861 553.00 | 17 692 734.00 | 5 168 819.00 | 22 861 553.00 |