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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 382.00 | 80 358.00 | 25.00 | 80 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 372.00 | 119 407.00 | 28 965.00 | 148 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 611.00 | 201 055.00 | 34 556.00 | 235 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 257.00 | 577.00 | 203 680.00 | 204 257.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 011.00 | | 718 011.00 | 718 011.00 |
CF Disponibilités | 585 680.00 | | 585 680.00 | 585 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 308.00 | 577.00 | 1 542 731.00 | 1 543 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 919.00 | 201 632.00 | 1 577 287.00 | 1 778 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 828.00 | | | 1 170 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 498.00 | | | 1 368 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 788.00 | | | 208 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 287.00 | | | 1 577 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
FG Production vendue services | 1 083 889.00 | | 1 083 889.00 | 1 083 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 335.00 | | 1 088 335.00 | 1 088 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 348.00 | | | -13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 218.00 | | | 1 138 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 547.00 | | | 1 050 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 609.00 | | 2.00 | 235 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 754.00 | | | 228 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 2.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 227.00 | 11 828.00 | | 189 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 937.00 | 11 828.00 | | 187 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 577.00 | 6 020.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 020.00 | 577.00 | 6 020.00 | 6 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 315.00 | 577.00 | 23 315.00 | 23 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 23 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 202 877.00 | | | 202 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 203.00 | 5 056.00 | 5 147.00 | 10 203.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VP Divers | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 982.00 | 227 568.00 | 5 414.00 | 232 982.00 |
VW T.V.A. | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 788.00 | 203 641.00 | 5 147.00 | 208 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
ST Autres comptes | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 113 641.00 | | | 113 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 809.00 | | | 244 809.00 |