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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 289.00 | 80 385.00 | 3 905.00 | 84 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 051.00 | 86 964.00 | 20 088.00 | 107 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 199.00 | 168 639.00 | 29 561.00 | 198 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 749.00 | 1 154.00 | 395 595.00 | 396 749.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 978.00 | | 480 978.00 | 480 978.00 |
CF Disponibilités | 728 964.00 | | 728 964.00 | 728 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 110.00 | 1 154.00 | 1 691 956.00 | 1 693 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 310.00 | 169 793.00 | 1 721 517.00 | 1 891 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 498.00 | | | 1 208 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 479.00 | | | 1 398 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | | | 196 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 038.00 | | | 323 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 517.00 | | | 1 721 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 038.00 | | | 323 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 385 183.00 | | 1 385 183.00 | 1 385 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 637.00 | | 1 385 637.00 | 1 385 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 032.00 | | | 1 409 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 052.00 | | | 1 329 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 611.00 | | 4 654.00 | 235 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 066.00 | 198 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 066.00 | 191 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 754.00 | | 4 652.00 | 228 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 2.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 055.00 | 9 649.00 | 42 066.00 | 201 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 765.00 | 9 649.00 | 42 066.00 | 199 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VP Divers | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 720.00 | 473 307.00 | 5 414.00 | 478 720.00 |
VW T.V.A. | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 038.00 | 323 038.00 | | 323 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
ST Autres comptes | 110 945.00 | | | 110 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
YT Sous‐traitance | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 427.00 | | | 361 427.00 |