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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 181.00 | 869.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 037.00 | 78 254.00 | 2 783.00 | 81 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 201.00 | 91 613.00 | 6 588.00 | 98 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 057.00 | 170 048.00 | 17 009.00 | 187 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 537.00 | 5 883.00 | 550 653.00 | 556 537.00 |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 270.00 | | 192 270.00 | 192 270.00 |
CF Disponibilités | 305 800.00 | | 305 800.00 | 305 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 376.00 | 5 883.00 | 1 097 493.00 | 1 103 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 433.00 | 175 931.00 | 1 114 502.00 | 1 290 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 462.00 | | | 521 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
DL TOTAL (I) | 708 599.00 | | | 708 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 389.00 | | | 231 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 903.00 | | | 405 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 502.00 | | | 1 114 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 277.00 | | | 404 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 049.00 | | 7 365.00 | 202 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 358.00 | 187 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 291.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 067.00 | 179 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | 1 050.00 | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 190.00 | | 6 115.00 | 194 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | 200.00 | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 794.00 | 6 612.00 | 22 358.00 | 185 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 181.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 503.00 | 6 431.00 | 21 067.00 | 184 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 389.00 | 231 389.00 | | 231 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 549 477.00 | 549 477.00 | | 549 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 594.00 | 597 980.00 | 6 614.00 | 604 594.00 |
VW T.V.A. | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 277.00 | 404 277.00 | | 404 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
ST Autres comptes | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
YT Sous‐traitance | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 665.00 | | | 260 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 202.00 | | | 308 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 233.00 | | | 226 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 815.00 | | | 652 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |