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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 289.00 | 81 191.00 | 3 099.00 | 84 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 901.00 | 103 313.00 | 6 588.00 | 109 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 049.00 | 185 794.00 | 16 256.00 | 202 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 975.00 | 2 942.00 | 335 033.00 | 337 975.00 |
BZ Autres créances | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 270.00 | | 242 270.00 | 242 270.00 |
CF Disponibilités | 185 914.00 | | 185 914.00 | 185 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 206.00 | 2 942.00 | 867 264.00 | 870 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 255.00 | 188 736.00 | 883 520.00 | 1 072 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 479.00 | | | 538 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 017.00 | | | -17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 631 462.00 | | | 631 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 058.00 | | | 252 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 520.00 | | | 883 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 483.00 | | | 216 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 199.00 | | 3 850.00 | 198 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 340.00 | | 2 850.00 | 191 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569.00 | | 1 000.00 | 5 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 639.00 | 17 155.00 | | 168 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 348.00 | 17 155.00 | | 167 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 2 942.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 2 942.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 2 942.00 | 1 154.00 | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 330 915.00 | 330 915.00 | | 330 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 933.00 | 430 519.00 | 6 414.00 | 436 933.00 |
VW T.V.A. | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
ST Autres comptes | 101 864.00 | | | 101 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
YT Sous‐traitance | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 319.00 | | | 147 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 352.00 | | | 379 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |