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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 531.00 | 519.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 693.00 | 79 662.00 | 4 031.00 | 83 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 078.00 | 70 326.00 | 32 752.00 | 103 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 590.00 | 150 519.00 | 44 070.00 | 194 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 840.00 | | 599 840.00 | 599 840.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CF Disponibilités | 444 889.00 | | 444 889.00 | 444 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 895.00 | | 1 248 895.00 | 1 248 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 484.00 | 150 519.00 | 1 292 965.00 | 1 443 484.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 599.00 | | | 538 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
DL TOTAL (I) | 706 628.00 | | | 706 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 520.00 | | | 322 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
EA Autres dettes | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 337.00 | | | 586 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 965.00 | | | 1 292 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 763.00 | | | 581 763.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 057.00 | | 32 411.00 | 187 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 878.00 | 194 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 878.00 | 186 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 238.00 | | 32 411.00 | 179 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | 5 349.00 | 24 878.00 | 170 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 350.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 867.00 | 4 999.00 | 24 878.00 | 169 867.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 883.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 520.00 | 322 520.00 | | 322 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 599 840.00 | 599 840.00 | | 599 840.00 |
VB T. V. A. | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 310.00 | 634 697.00 | 6 614.00 | 641 310.00 |
VW T.V.A. | 69 034.00 | 69 034.00 | | 69 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 763.00 | 581 763.00 | | 581 763.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
ST Autres comptes | 159 966.00 | | | 159 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
YT Sous‐traitance | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 667.00 | | | 159 667.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 466.00 | | | 342 466.00 |