| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 352.00 | 303 677.00 | 5 675.00 | 309 352.00 |
040 Immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 680.00 | 305 312.00 | 15 368.00 | 320 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
110 Total général Actif | 391 688.00 | 305 312.00 | 86 376.00 | 391 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
222 Production stockée | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 666.00 | | | 174 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 219.00 | | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
252 Charges sociales | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 750.00 | | | 171 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 771.00 | | | 771.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 836.00 | | | 319 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 844.00 | | | 844.00 |