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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 353.00 | 286 927.00 | 55 427.00 | 342 353.00 |
040 Immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 889.00 | 288 562.00 | 65 327.00 | 353 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
110 Total général Actif | 436 367.00 | 288 562.00 | 147 806.00 | 436 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
222 Production stockée | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
230 Autres produits | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 471.00 | | | 215 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
252 Charges sociales | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 572.00 | | | 193 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 122.00 | | | 308 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 058.00 | | | 15 058.00 |