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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 766.00 | 303 168.00 | 75 598.00 | 378 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 366.00 | 304 803.00 | 85 563.00 | 390 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
110 Total général Actif | 462 792.00 | 304 803.00 | 157 989.00 | 462 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 298.00 | | | 170 298.00 |
222 Production stockée | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | | | 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
242 Autres charges externes. | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
252 Charges sociales | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 478.00 | | | 203 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 904.00 | | | 5 904.00 |