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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 492.00 | 286 438.00 | 7 054.00 | 293 492.00 |
040 Immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 883.00 | 288 073.00 | 16 810.00 | 304 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
110 Total général Actif | 353 282.00 | 288 073.00 | 65 209.00 | 353 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 726.00 | | | 97 726.00 |
222 Production stockée | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 251.00 | | | 148 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
252 Charges sociales | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 315.00 | | | 173 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 064.00 | | | -25 064.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 552.00 | | | 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 680.00 | | | 320 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |