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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 659.00 | 276 338.00 | 20 322.00 | 296 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 122.00 | 277 973.00 | 30 149.00 | 308 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
110 Total général Actif | 374 825.00 | 277 973.00 | 96 852.00 | 374 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 998.00 | | | 129 998.00 |
222 Production stockée | 839.00 | | | 839.00 |
230 Autres produits | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 820.00 | | | 74 820.00 |
252 Charges sociales | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 883.00 | | | 304 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 608.00 | | | 9 608.00 |