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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 240.00 | 94 302.00 | 21 937.00 | 116 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 735.00 | 94 626.00 | 27 109.00 | 121 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 721.00 | 94 626.00 | 108 095.00 | 202 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 524.00 | | | -40 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | -53 829.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 16 120.00 | 14 475.00 | | 16 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 18 814.00 | | 14 631.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 2 973.00 | | 9 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 975.00 | 115 017.00 | | 91 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 095.00 | 129 492.00 | | 108 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 481.00 | 118 814.00 | 165 296.00 | 46 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 481.00 | 118 814.00 | 165 296.00 | 46 481.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 450.00 | 34 751.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 34 751.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 457.00 | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 457.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | 34 294.00 | | 6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 750.00 | 189 578.00 | | 172 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 105.00 | 243 407.00 | | 171 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | -53 829.00 | | 1 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | 4 594.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 649.00 | | 2 946.00 | 128 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 860.00 | 121 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 116 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 085.00 | | 2 946.00 | 122 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 535.00 | 10 951.00 | 9 860.00 | 93 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | 1 069.00 | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 143.00 | 10 951.00 | 8 791.00 | 92 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 193.00 | 9 718.00 | 7 475.00 | 17 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 751.00 | 79 579.00 | 5 172.00 | 84 751.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 975.00 | 84 500.00 | 7 475.00 | 91 975.00 |