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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 955.00 | 61 486.00 | 2 468.00 | 63 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 450.00 | 61 809.00 | 7 640.00 | 69 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BZ Autres créances | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CF Disponibilités | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 105.00 | | 138 105.00 | 138 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 556.00 | 61 809.00 | 145 746.00 | 207 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 528.00 | -36 285.00 | | -53 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 138.00 | -17 243.00 | | 86 138.00 |
DL TOTAL (I) | 87 609.00 | 1 471.00 | | 87 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 41 456.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 24 340.00 | | 10 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 37 422.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | 2 577.00 | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 136.00 | 105 796.00 | | 58 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 746.00 | 107 268.00 | | 145 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
FG Production vendue services | 77 814.00 | 70 602.00 | 148 416.00 | 77 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 493.00 | 70 602.00 | 159 096.00 | 88 493.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 484.00 | 521.00 | | 128 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 484.00 | 521.00 | | 128 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 319.00 | 393.00 | | 23 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 319.00 | 393.00 | | 23 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 164.00 | 127.00 | | 105 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 656.00 | 131 614.00 | | 287 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 518.00 | 148 857.00 | | 201 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 138.00 | -17 243.00 | | 86 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 366.00 | | 2 002.00 | 118 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 917.00 | 69 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 917.00 | 63 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 870.00 | | 2 002.00 | 112 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 601.00 | 1 125.00 | 50 917.00 | 111 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 278.00 | 1 125.00 | 50 917.00 | 111 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 476.00 | 98 304.00 | 5 172.00 | 103 476.00 |
VW T.V.A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |