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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 870.00 | 111 278.00 | 1 592.00 | 112 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 365.00 | 111 601.00 | 6 764.00 | 118 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 869.00 | 111 601.00 | 107 268.00 | 218 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 285.00 | -38 879.00 | | -36 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 243.00 | 2 594.00 | | -17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471.00 | 18 714.00 | | 1 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 456.00 | 21 084.00 | | 41 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 340.00 | 19 646.00 | | 24 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | 53 257.00 | | 37 422.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 4 363.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 796.00 | 114 540.00 | | 105 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 268.00 | 133 255.00 | | 107 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
FG Production vendue services | 76 842.00 | 46 198.00 | 123 041.00 | 76 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 758.00 | 46 198.00 | 130 956.00 | 84 758.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 35 500.00 | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 35 500.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 177.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 1 177.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 34 322.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 614.00 | 184 003.00 | | 131 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 857.00 | 181 408.00 | | 148 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 243.00 | 2 594.00 | | -17 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 159.00 | | 865.00 | 120 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 118 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 112 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 664.00 | | 865.00 | 114 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 428.00 | 10 832.00 | 2 658.00 | 103 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 104.00 | 10 832.00 | 2 658.00 | 103 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 049.00 | 99 877.00 | 5 172.00 | 105 049.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |