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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 663.00 | 103 104.00 | 11 559.00 | 114 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 159.00 | 103 427.00 | 16 731.00 | 120 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 001.00 | | 83 001.00 | 83 001.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 682.00 | 103 427.00 | 133 255.00 | 236 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 879.00 | -40 524.00 | | -38 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 1 644.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 18 714.00 | 16 120.00 | | 18 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 188.00 | 17 359.00 | | 16 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 084.00 | 12 113.00 | | 21 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 14 631.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 257.00 | 38 009.00 | | 53 257.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 9 860.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 540.00 | 91 975.00 | | 114 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 255.00 | 108 095.00 | | 133 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 395.00 | 67 074.00 | 148 469.00 | 81 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 395.00 | 67 074.00 | 148 469.00 | 81 395.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 500.00 | 7 450.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 7 450.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 529.00 | | 1 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 600.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 322.00 | 6 849.00 | | 34 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 003.00 | 172 750.00 | | 184 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 408.00 | 171 105.00 | | 181 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 1 644.00 | | 2 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 735.00 | | 1 084.00 | 121 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 120 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 114 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 240.00 | | 1 084.00 | 116 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 626.00 | 11 461.00 | 2 660.00 | 94 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 303.00 | 11 461.00 | 2 660.00 | 94 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VP Divers | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 596.00 | 116 424.00 | 5 172.00 | 121 596.00 |
VW T.V.A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |