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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 618.00 | 63 011.00 | 3 607.00 | 66 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 113.00 | 63 334.00 | 8 779.00 | 72 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 723.00 | | 90 723.00 | 90 723.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 049.00 | | 166 049.00 | 166 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 163.00 | 63 334.00 | 174 828.00 | 238 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 609.00 | -53 528.00 | | 32 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 522.00 | 86 138.00 | | -32 522.00 |
DL TOTAL (I) | 55 087.00 | 87 609.00 | | 55 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 340.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 231.00 | 10 466.00 | | 21 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | 41 925.00 | | 41 157.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 5 404.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 741.00 | 58 136.00 | | 119 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 828.00 | 145 746.00 | | 174 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 90 275.00 | 80 792.00 | 171 068.00 | 90 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 448.00 | 80 792.00 | 171 240.00 | 90 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 281.00 | 128 484.00 | | 16 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 281.00 | 128 484.00 | | 16 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 23 319.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 23 319.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | 105 164.00 | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 088.00 | 287 656.00 | | 189 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 611.00 | 201 518.00 | | 221 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 522.00 | 86 138.00 | | -32 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 450.00 | | 2 663.00 | 69 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | 2 663.00 | 63 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 810.00 | 1 525.00 | | 61 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 486.00 | 1 525.00 | | 61 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 524.00 | 40 476.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VP Divers | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 664.00 | 121 492.00 | 5 172.00 | 126 664.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 742.00 | 79 265.00 | 40 476.00 | 119 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |