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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 38 668.00 | 6 098.00 | 44 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305 664.00 | 1 114 330.00 | 191 335.00 | 1 305 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 614.00 | 887 416.00 | 610 198.00 | 1 497 614.00 |
AX Avances et acomptes | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 123.00 | 2 040 414.00 | 847 709.00 | 2 888 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 705.00 | | 308 705.00 | 308 705.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 221.00 | 11 516.00 | 156 705.00 | 168 221.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 110.00 | 11 516.00 | 643 595.00 | 655 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 233.00 | 2 051 930.00 | 1 491 303.00 | 3 543 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 441.00 | 70.00 | | 11 441.00 |
230 Autres produits | 62 338.00 | 25 034.00 | | 62 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 548 259.00 | 5 403 323.00 | | 5 548 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 348.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | 615.00 | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 835 739.00 | 1 090 397.00 | | 835 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 645.00 | -155 357.00 | | 21 645.00 |
242 Autres charges externes. | 2 307 550.00 | 2 196 884.00 | | 2 307 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207 670.00 | 208 137.00 | | 207 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 413 638.00 | 1 463 913.00 | | 1 413 638.00 |
252 Charges sociales | 540 664.00 | 537 638.00 | | 540 664.00 |
262 Autres charges | 5 224.00 | 75 556.00 | | 5 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 997.00 | -157 573.00 | | 49 997.00 |
280 Produits financiers | 20 742.00 | 19 229.00 | | 20 742.00 |
294 Charges financières | 32 485.00 | 29 608.00 | | 32 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 332.00 | 35.00 | | 2 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 883.00 | -167 987.00 | | 23 883.00 |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 883.00 | -167 987.00 | | 23 883.00 |
DL TOTAL (I) | 100 108.00 | -91 763.00 | | 100 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | 2 484.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 806.00 | 171 782.00 | | 191 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 166.00 | 576 854.00 | | 513 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 461.00 | 373 037.00 | | 355 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 405.00 | 59 924.00 | | 7 405.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 11 639.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 196.00 | 2 795 447.00 | | 1 391 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 303.00 | 2 703 684.00 | | 1 491 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 531.00 | 165 685.00 | 27 803.00 | 1 902 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 863.00 | 165 685.00 | 27 803.00 | 1 863 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 831.00 | 320 831.00 | | 320 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 166.00 | 513 166.00 | | 513 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 959.00 | 294 144.00 | 22 816.00 | 316 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 390.00 | 1 199 390.00 | | 1 199 390.00 |