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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 38 668.00 | 6 098.00 | 44 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 186.00 | 1 272 001.00 | 267 185.00 | 1 539 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 978.00 | 1 193 626.00 | 1 054 352.00 | 2 247 978.00 |
AX Avances et acomptes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 091.00 | 2 504 296.00 | 1 348 795.00 | 3 853 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
BT Marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 345.00 | 11 120.00 | 85 225.00 | 96 345.00 |
BZ Autres créances | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 624.00 | | 202 624.00 | 202 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 060.00 | 11 120.00 | 640 940.00 | 652 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 150.00 | 2 515 416.00 | 1 989 735.00 | 4 505 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 361.00 | 6 040.00 | | 29 361.00 |
DL TOTAL (I) | 105 585.00 | 82 265.00 | | 105 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 3 177.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 190.00 | 298 893.00 | | 813 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 848.00 | 332 432.00 | | 198 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 423.00 | 503 458.00 | | 468 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 198.00 | 331 966.00 | | 300 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 629.00 | 54 420.00 | | 84 629.00 |
EA Autres dettes | 16 571.00 | 8 959.00 | | 16 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 149.00 | 1 533 304.00 | | 1 884 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 735.00 | 1 615 568.00 | | 1 989 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 463 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 463 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 168.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 374.00 | 4 009.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 510 316.00 | 5 665 156.00 | | 5 510 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 955.00 | 5 659 116.00 | | 5 480 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 361.00 | 6 040.00 | | 29 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 137.00 | 185 590.00 | 45 431.00 | 2 364 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 468.00 | 185 590.00 | 45 431.00 | 2 325 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 190.00 | 813 190.00 | | 813 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 198.00 | 300 198.00 | | 300 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 302.00 | 1 685 302.00 | | 1 685 302.00 |