| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 38 668.00 | 6 097.00 | 44 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 500.00 | 1 222 160.00 | 311 340.00 | 1 533 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 591.00 | 1 587 143.00 | 1 179 448.00 | 2 766 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
AX Avances et acomptes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 120.00 | 2 847 971.00 | 1 650 149.00 | 4 498 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
BZ Autres créances | 1 420 848.00 | | 1 420 848.00 | 1 420 848.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 268.00 | | 1 664 268.00 | 1 664 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 389.00 | 2 847 971.00 | 3 314 417.00 | 6 162 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 317.00 | -1 161 991.00 | | -542 317.00 |
DL TOTAL (I) | -466 093.00 | -1 085 766.00 | | -466 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | 49 847.00 | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 205.00 | 1 915 138.00 | | 1 267 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 189.00 | 312 319.00 | | 599 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 981.00 | 891 412.00 | | 1 308 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 261.00 | 295 988.00 | | 532 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 025.00 | 26 011.00 | | 66 025.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 9 959.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 511.00 | 3 500 674.00 | | 3 780 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 417.00 | 2 414 908.00 | | 3 314 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 322.00 | | | 3 181 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 112 303.00 | | 5 112 303.00 | 5 112 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 303.00 | | 5 112 303.00 | 5 112 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 249.00 | 2 643 479.00 | | 5 259 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 567.00 | 3 805 470.00 | | 5 801 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 317.00 | -1 161 991.00 | | -542 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 972.00 | | 181 749.00 | 4 319 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 4 498 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 4 442 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 795.00 | | 181 749.00 | 4 264 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 453.00 | 270 519.00 | | 2 577 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 785.00 | 270 519.00 | | 2 538 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267 206.00 | 1 267 206.00 | | 1 267 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 981.00 | 1 308 981.00 | | 1 308 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 262.00 | 532 262.00 | | 532 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 849.00 | 1 420 849.00 | | 1 420 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 404.00 | 1 522 994.00 | 10 410.00 | 1 533 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 322.00 | 3 181 322.00 | | 3 181 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |