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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 38 668.00 | 6 098.00 | 44 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 005.00 | 1 157 397.00 | 370 608.00 | 1 528 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 190.00 | 1 381 388.00 | 1 351 802.00 | 2 733 190.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 972.00 | 2 577 453.00 | 1 742 519.00 | 4 319 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
BT Marchandises | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 053.00 | 11 120.00 | 83 932.00 | 95 053.00 |
BZ Autres créances | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
CF Disponibilités | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 509.00 | 11 120.00 | 672 389.00 | 683 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 481.00 | 2 588 573.00 | 2 414 908.00 | 5 003 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 991.00 | 29 361.00 | | -1 161 991.00 |
DL TOTAL (I) | -1 085 766.00 | 105 585.00 | | -1 085 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 847.00 | 2 291.00 | | 49 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 138.00 | 813 190.00 | | 1 915 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 319.00 | 198 848.00 | | 312 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 412.00 | 468 423.00 | | 891 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 988.00 | 300 198.00 | | 295 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 011.00 | 84 629.00 | | 26 011.00 |
EA Autres dettes | 9 959.00 | 16 571.00 | | 9 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 674.00 | 1 884 149.00 | | 3 500 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 908.00 | 1 989 735.00 | | 2 414 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 629 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 629 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 161 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 479.00 | 5 510 316.00 | | 2 643 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 470.00 | 5 480 955.00 | | 3 805 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 991.00 | 29 361.00 | | -1 161 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 296.00 | 250 460.00 | 177 304.00 | 2 504 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 627.00 | 250 460.00 | 177 304.00 | 2 465 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915 138.00 | 1 915 138.00 | | 1 915 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 412.00 | 891 412.00 | | 891 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 988.00 | 295 988.00 | | 295 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 901 579.00 | -1 901 579.00 | | -1 901 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 538.00 | 1 911 538.00 | | 1 911 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 449.00 | 205 449.00 | | 205 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 635.00 | 235 635.00 | | 235 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 546.00 | 536 136.00 | 10 410.00 | 546 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 355.00 | 3 188 355.00 | | 3 188 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |