| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 766.00 | 38 668.00 | 6 098.00 | 44 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 552.00 | 1 236 017.00 | 208 536.00 | 1 444 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 412.00 | 1 089 451.00 | 712 961.00 | 1 802 412.00 |
AX Avances et acomptes | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 802.00 | 2 364 137.00 | 1 014 666.00 | 3 378 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 985.00 | | 179 985.00 | 179 985.00 |
BT Marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 530.00 | 11 120.00 | 102 410.00 | 113 530.00 |
BZ Autres créances | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CF Disponibilités | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 817.00 | | 183 817.00 | 183 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 023.00 | 11 120.00 | 600 903.00 | 612 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 825.00 | 2 375 257.00 | 1 615 568.00 | 3 990 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 13 951.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 82 265.00 | 90 175.00 | | 82 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177.00 | 2 567.00 | | 3 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 893.00 | 317 895.00 | | 298 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 432.00 | 218 435.00 | | 332 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 458.00 | 452 202.00 | | 503 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 966.00 | 365 910.00 | | 331 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 420.00 | 58 516.00 | | 54 420.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | 987.00 | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 304.00 | 1 416 511.00 | | 1 533 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 568.00 | 1 506 686.00 | | 1 615 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 638 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 638 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 93.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -93.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 7 504.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 156.00 | 5 688 655.00 | | 5 665 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 116.00 | 5 674 704.00 | | 5 659 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 13 951.00 | | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 010.00 | 181 127.00 | | 2 183 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 341.00 | 181 127.00 | | 2 144 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 893.00 | 298 893.00 | | 298 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 458.00 | 503 458.00 | | 503 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VP Divers | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 966.00 | 331 966.00 | | 331 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 737.00 | 399 326.00 | 10 410.00 | 409 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 872.00 | 1 200 872.00 | | 1 200 872.00 |