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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 165.00 | 32 412.00 | 1 754.00 | 34 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 583.00 | 169 331.00 | 19 252.00 | 188 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 458.00 | 55 787.00 | 31 671.00 | 87 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 750.00 | 257 530.00 | 116 220.00 | 373 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 930.00 | 10 359.00 | 190 571.00 | 200 930.00 |
BZ Autres créances | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 444 031.00 | | 444 031.00 | 444 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 412.00 | 10 359.00 | 673 054.00 | 683 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 162.00 | 267 888.00 | 789 274.00 | 1 057 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DH Report à nouveau | -208 882.00 | | | -208 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 268.00 | | | 278 268.00 |
DL TOTAL (I) | 467 496.00 | | | 467 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 821.00 | | | 183 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 274.00 | | | 789 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 214.00 | | 1 771 214.00 | 1 771 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 214.00 | | 1 771 214.00 | 1 771 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 000.00 | | | 1 972 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 732.00 | | | 1 693 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 268.00 | | | 278 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 345.00 | | 18 365.00 | 493 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | 3 585.00 | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 015.00 | | 14 780.00 | 403 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 493.00 | 16 655.00 | 126 618.00 | 367 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 332.00 | 2 079.00 | | 30 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 161.00 | 14 576.00 | 126 618.00 | 337 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 343.00 | | 3 984.00 | 14 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 343.00 | | 3 984.00 | 14 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 343.00 | | 3 984.00 | 14 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
UX Autres créances clients | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 776.00 | 212 098.00 | 73 678.00 | 285 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 778.00 | 321 778.00 | | 321 778.00 |