| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | 38 648.00 | 1 918.00 | 40 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 228.00 | 180 245.00 | 21 983.00 | 202 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 181.00 | 62 969.00 | 78 211.00 | 141 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 240.00 | 281 862.00 | 213 377.00 | 495 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 572.00 | | 270 572.00 | 270 572.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 648 239.00 | | 648 239.00 | 648 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 493.00 | | 1 079 493.00 | 1 079 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 733.00 | 281 862.00 | 1 292 871.00 | 1 574 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 263 201.00 | 111 031.00 | | 263 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 183.00 | 152 170.00 | | 65 183.00 |
DL TOTAL (I) | 713 634.00 | 648 451.00 | | 713 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 947.00 | 761.00 | | 300 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 752.00 | 25 936.00 | | 56 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 019.00 | 123 931.00 | | 147 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 518.00 | 74 439.00 | | 74 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 236.00 | 225 067.00 | | 579 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 871.00 | 873 518.00 | | 1 292 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 286.00 | | | 568 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 446.00 | | 1 540 446.00 | 1 540 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 446.00 | | 1 540 446.00 | 1 540 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 350.00 | | | 529 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 350.00 | | | 529 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | 7 257.00 | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 809.00 | | | 521 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 872.00 | 7 257.00 | | 524 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 478.00 | -7 257.00 | | 4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 54 126.00 | | 19 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 747.00 | 1 675 635.00 | | 2 111 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 564.00 | 1 523 465.00 | | 2 046 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 183.00 | 152 170.00 | | 65 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 480.00 | | 668 110.00 | 360 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 529 350.00 | 495 240.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 529 350.00 | 343 409.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 051.00 | | 735.00 | 41 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 650.00 | | 616 109.00 | 260 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 780.00 | | 51 265.00 | 58 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 721.00 | 22 683.00 | 7 541.00 | 266 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 501.00 | 1 147.00 | | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 220.00 | 21 536.00 | 7 541.00 | 229 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
UX Autres créances clients | 270 572.00 | 270 572.00 | | 270 572.00 |
VB T. V. A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 947.00 | 300 947.00 | | 300 947.00 |
VI Groupe et associés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 936.00 | 102 936.00 | | 102 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 347.00 | 418 302.00 | 110 045.00 | 528 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 236.00 | 568 286.00 | | 579 236.00 |