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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 831.00 | 36 368.00 | 3 463.00 | 39 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 583.00 | 175 484.00 | 13 099.00 | 188 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 137.00 | 43 098.00 | 22 040.00 | 65 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 551.00 | 254 949.00 | 98 602.00 | 353 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
BZ Autres créances | 298 685.00 | | 298 685.00 | 298 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 182 736.00 | | 182 736.00 | 182 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 864.00 | | 655 864.00 | 655 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 415.00 | 254 949.00 | 754 466.00 | 1 009 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DL TOTAL (I) | 581 281.00 | | | 581 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 185.00 | | | 173 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 466.00 | | | 754 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 185.00 | | | 173 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 863.00 | | 1 527 863.00 | 1 527 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 863.00 | | 1 527 863.00 | 1 527 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 558.00 | | | 1 543 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 395.00 | | | 1 448 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 703.00 | | | 365 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 152.00 | 353 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 152.00 | 253 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 873.00 | | | 265 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 715.00 | 12 387.00 | 12 152.00 | 254 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 234.00 | 1 133.00 | | 35 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 480.00 | 11 253.00 | 12 152.00 | 219 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
UX Autres créances clients | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 873.00 | 133 873.00 | | 133 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 400.00 | 462 620.00 | 58 780.00 | 521 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |