| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 566.00 | 39 928.00 | 638.00 | 40 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 587.00 | 186 045.00 | 23 543.00 | 209 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 854.00 | 52 629.00 | 102 225.00 | 154 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 591.00 | 278 602.00 | 259 989.00 | 538 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
BZ Autres créances | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 160 832.00 | | 160 832.00 | 160 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 590.00 | | 674 590.00 | 674 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 181.00 | 278 602.00 | 934 579.00 | 1 213 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 158 384.00 | | | 158 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DL TOTAL (I) | 633 184.00 | | | 633 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 086.00 | | | 204 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 395.00 | | | 301 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 579.00 | | | 934 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 445.00 | | | 290 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | | | 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 809.00 | | 1 668 809.00 | 1 668 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 809.00 | | 1 668 809.00 | 1 668 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 323.00 | | | 1 738 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 773.00 | | | 1 648 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 240.00 | | 73 661.00 | 495 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 310.00 | 538 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 310.00 | 386 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 409.00 | | 73 661.00 | 343 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 862.00 | 24 268.00 | 27 528.00 | 281 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 648.00 | 1 280.00 | | 38 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 214.00 | 22 987.00 | 27 528.00 | 243 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
UX Autres créances clients | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 702.00 | 183 702.00 | | 183 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 450.00 | 497 405.00 | 110 045.00 | 607 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 395.00 | 290 445.00 | | 301 395.00 |