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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 831.00 | 35 234.00 | 4 597.00 | 39 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 583.00 | 173 023.00 | 15 560.00 | 188 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 290.00 | 46 457.00 | 30 832.00 | 77 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 703.00 | 254 715.00 | 110 989.00 | 365 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 817.00 | 5 534.00 | 171 283.00 | 176 817.00 |
BZ Autres créances | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 250 531.00 | | 250 531.00 | 250 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 031.00 | 5 534.00 | 589 498.00 | 595 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 735.00 | 260 249.00 | 700 486.00 | 960 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
DL TOTAL (I) | 536 117.00 | | | 536 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 486.00 | | | 700 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 369.00 | | | 164 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 596.00 | | 1 479 596.00 | 1 479 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 596.00 | | 1 479 596.00 | 1 479 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 870.00 | | | 1 547 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 131.00 | | | 1 478 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 750.00 | | 36 226.00 | 373 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 794.00 | 40 478.00 | 365 703.00 | 3 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794.00 | 40 478.00 | 265 873.00 | 3 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 385.00 | | 5 666.00 | 35 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 835.00 | | 30 310.00 | 279 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 530.00 | | 250.00 | 58 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 530.00 | 14 347.00 | 17 162.00 | 257 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 412.00 | 2 823.00 | | 32 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 118.00 | 11 524.00 | 17 162.00 | 225 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 359.00 | | 4 825.00 | 10 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 359.00 | | 4 825.00 | 10 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | | 4 825.00 | 10 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | 89 230.00 | | 89 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
UX Autres créances clients | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VB T. V. A. | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 740.00 | 325 491.00 | 66 249.00 | 391 740.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 369.00 | 164 369.00 | | 164 369.00 |