| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 817.00 | 36 504.00 | 3 312.00 | 39 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 415.00 | 955 422.00 | 80 992.00 | 1 036 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 936.00 | 115 787.00 | 7 148.00 | 122 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 257.00 | 1 107 715.00 | 91 542.00 | 1 199 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 761.00 | 6 253.00 | 413 507.00 | 419 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 286.00 | 6 782.00 | 953 504.00 | 960 286.00 |
BZ Autres créances | 713 709.00 | | 713 709.00 | 713 709.00 |
CF Disponibilités | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 790.00 | 13 035.00 | 2 204 754.00 | 2 217 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 047.00 | 1 120 751.00 | 2 296 296.00 | 3 417 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 076 945.00 | 983 331.00 | | 1 076 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 196.00 | 213 613.00 | | 262 196.00 |
DK Provisions réglementées | 22 066.00 | 78 111.00 | | 22 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 408.00 | 1 486 256.00 | | 1 572 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 302.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 491.00 | 36 580.00 | | 172 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 897.00 | 331 658.00 | | 301 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 314.00 | 191 210.00 | | 234 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 11 674.00 | 9 396.00 | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 888.00 | 569 147.00 | | 723 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 296.00 | 2 055 404.00 | | 2 296 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 888.00 | 569 147.00 | | 723 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 460 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 488 014.00 | |
FM Production stockée | | | -50 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 450 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 817.00 | 1 646.00 | | 61 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817.00 | 1 686.00 | | 61 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 772.00 | 6 067.00 | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | 6 067.00 | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 045.00 | -4 381.00 | | 56 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 666.00 | 36 569.00 | | 48 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 996.00 | 101 916.00 | | 122 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 101.00 | 4 283 325.00 | | 4 550 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 904.00 | 4 069 711.00 | | 4 287 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 196.00 | 213 613.00 | | 262 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 765.00 | | 45 417.00 | 1 200 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 925.00 | 1 199 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 925.00 | 1 159 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 728.00 | | 1 088.00 | 38 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 948.00 | | 44 328.00 | 1 161 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 502.00 | 86 138.00 | 46 925.00 | 1 068 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 934.00 | 2 570.00 | | 33 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 568.00 | 83 567.00 | 46 925.00 | 1 034 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 111.00 | 5 772.00 | | 78 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 430.00 | 6 253.00 | | 5 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | 13 035.00 | | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 541.00 | 18 808.00 | | 83 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 897.00 | 301 897.00 | | 301 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 873.00 | 102 873.00 | | 102 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 952 148.00 | | | 952 148.00 |
VB T. V. A. | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VC Groupe et associés | 622 126.00 | | | 622 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 741.00 | 1 676 652.00 | 88.00 | 1 676 741.00 |
VW T.V.A. | 46 955.00 | 46 955.00 | | 46 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 888.00 | 723 888.00 | | 723 888.00 |