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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 905.00 | 40 649.00 | 256.00 | 40 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 540.00 | 1 012 902.00 | 57 637.00 | 1 070 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 345.00 | 125 388.00 | 23 956.00 | 149 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
AX Avances et acomptes | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 057.00 | 1 178 941.00 | 309 116.00 | 1 488 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 790.00 | 3 267.00 | 463 522.00 | 466 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 222.00 | 82 319.00 | 957 902.00 | 1 040 222.00 |
BZ Autres créances | 297 605.00 | | 297 605.00 | 297 605.00 |
CF Disponibilités | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 553.00 | 85 587.00 | 2 010 965.00 | 2 096 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 611.00 | 1 264 528.00 | 2 320 082.00 | 3 584 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 321 782.00 | | | 1 321 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
DK Provisions réglementées | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 505.00 | | | 1 723 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 607.00 | | | 243 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 082.00 | | | 2 320 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 413 199.00 | | 5 413 199.00 | 5 413 199.00 |
FG Production vendue services | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 836.00 | | 5 468 836.00 | 5 468 836.00 |
FM Production stockée | | | 22 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 781.00 | |
GE Autres charges | | | 22 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 196.00 | | | 5 606 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 167.00 | | | 5 434 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 691.00 | | 234 366.00 | 1 253 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 696.00 | | 234 366.00 | 1 212 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 412.00 | 32 528.00 | | 1 146 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 281.00 | 368.00 | | 40 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 130.00 | 32 160.00 | | 1 106 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 927.00 | 2 067.00 | 6 500.00 | 22 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 295.00 | 3 267.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
6T Sur comptes clients | 19 806.00 | 62 513.00 | | 19 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 102.00 | 65 781.00 | 1 295.00 | 21 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 029.00 | 67 848.00 | 17 796.00 | 54 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 781.00 | 11 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 067.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 345.00 | 263 345.00 | | 263 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 941 438.00 | 941 438.00 | | 941 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
VB T. V. A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VC Groupe et associés | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 514.00 | 1 351 425.00 | 88.00 | 1 351 514.00 |
VW T.V.A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 577.00 | 596 577.00 | | 596 577.00 |