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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 905.00 | 40 281.00 | 624.00 | 40 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 351.00 | 984 586.00 | 78 765.00 | 1 063 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 345.00 | 121 544.00 | 27 800.00 | 149 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 691.00 | 1 146 412.00 | 107 278.00 | 1 253 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 993.00 | 1 295.00 | 416 697.00 | 417 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 965.00 | 19 806.00 | 924 158.00 | 943 965.00 |
BZ Autres créances | 737 292.00 | | 737 292.00 | 737 292.00 |
CF Disponibilités | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 519.00 | 21 102.00 | 2 278 417.00 | 2 299 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 211.00 | 1 167 514.00 | 2 385 696.00 | 3 553 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 268 234.00 | | | 1 268 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
DK Provisions réglementées | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 909.00 | | | 1 660 909.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 219.00 | | | 196 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 878.00 | | | 244 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 079.00 | | | 248 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EA Autres dettes | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 786.00 | | | 714 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 696.00 | | | 2 385 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 786.00 | | | 714 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 935 981.00 | | 4 935 981.00 | 4 935 981.00 |
FG Production vendue services | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 961 149.00 | | 4 961 149.00 | 4 961 149.00 |
FM Production stockée | | | 47 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 028 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 380.00 | | | -39 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 668.00 | | | 5 083 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 120.00 | | | 4 925 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 598.00 | | 27 208.00 | 1 266 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 501.00 | 37 613.00 | 1 253 691.00 | 2 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 37 613.00 | 1 212 697.00 | 2 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 603.00 | | 27 208.00 | 1 225 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 439.00 | 43 586.00 | 37 613.00 | 1 140 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 568.00 | 1 713.00 | | 38 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 871.00 | 41 873.00 | 37 613.00 | 1 101 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 640.00 | 6 968.00 | 7 681.00 | 23 640.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280.00 | 10 000.00 | 3 280.00 | 3 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 032.00 | 1 295.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 21 102.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 953.00 | 38 070.00 | 13 993.00 | 29 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 102.00 | 6 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 968.00 | 7 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 878.00 | 244 878.00 | | 244 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 920 197.00 | 920 197.00 | | 920 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VC Groupe et associés | 664 279.00 | 664 279.00 | | 664 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 196 219.00 | 196 219.00 | | 196 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 372.00 | 1 682 283.00 | 88.00 | 1 682 372.00 |
VW T.V.A. | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 786.00 | 714 786.00 | | 714 786.00 |