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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 678.00 | 61 362.00 | 26 316.00 | 87 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 073.00 | 1 044 789.00 | 2 168 283.00 | 3 213 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 716.00 | 57 291.00 | 1 306 425.00 | 1 363 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 557.00 | 1 163 443.00 | 3 501 113.00 | 4 664 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 360.00 | 3 199.00 | 712 160.00 | 715 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 327.00 | | 179 327.00 | 179 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 717.00 | 180 715.00 | 1 520 002.00 | 1 700 717.00 |
BZ Autres créances | 850 262.00 | | 850 262.00 | 850 262.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 155.00 | 183 915.00 | 3 271 240.00 | 3 455 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 712.00 | 1 347 358.00 | 6 772 354.00 | 8 119 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 640 121.00 | 1 433 811.00 | | 1 640 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 953.00 | 206 310.00 | | -240 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 434.00 | 800 000.00 | | 700 434.00 |
DK Provisions réglementées | 236 246.00 | 16 449.00 | | 236 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 048.00 | 2 667 770.00 | | 2 547 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 593.00 | 326.00 | | 2 567 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 937.00 | 553 215.00 | | 651 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 421.00 | 223 430.00 | | 355 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 113.00 | 234 618.00 | | 288 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 312.00 | 66 726.00 | | 267 312.00 |
EA Autres dettes | 94 927.00 | 15 237.00 | | 94 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 225 306.00 | 1 093 554.00 | | 4 225 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 354.00 | 3 761 324.00 | | 6 772 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 848.00 | 1 093 554.00 | | 2 059 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 937.00 | | | 651 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 097 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 129 987.00 | |
FM Production stockée | | | 130 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 139 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 548.00 | |
GE Autres charges | | | 21 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 52 863.00 | | 1 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 466.00 | 2 431.00 | | 2 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 844.00 | 692 414.00 | | 548 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 599.00 | 2 634.00 | | 7 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 443.00 | 697 801.00 | | 556 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 278.00 | 692 414.00 | | 449 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 370.00 | 589.00 | | 239 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 984.00 | 693 003.00 | | 689 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 541.00 | 4 797.00 | | -133 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 668.00 | 6 038 653.00 | | 6 903 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 144 621.00 | 5 832 343.00 | | 7 144 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 953.00 | 206 310.00 | | -240 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 801.00 | | 3 579 951.00 | 2 606 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866 133.00 | 656 063.00 | 4 664 557.00 | 866 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 133.00 | 656 063.00 | 4 576 790.00 | 866 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 815.00 | | 18 862.00 | 68 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 897.00 | | 3 561 089.00 | 2 537 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 295.00 | 154 934.00 | 206 785.00 | 1 215 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 511.00 | 11 850.00 | | 49 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 783.00 | 143 083.00 | 206 785.00 | 1 165 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 449.00 | 227 397.00 | 7 599.00 | 16 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 751.00 | 3 199.00 | 1 751.00 | 1 751.00 |
6T Sur comptes clients | 158 366.00 | 22 349.00 | | 158 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 117.00 | 25 548.00 | 1 751.00 | 160 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 566.00 | 252 946.00 | 9 351.00 | 176 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 548.00 | 1 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 397.00 | 7 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 421.00 | 355 421.00 | | 355 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 312.00 | 267 312.00 | | 267 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 927.00 | 94 927.00 | | 94 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 490.00 | 1 484 490.00 | | 1 484 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 227.00 | 216 227.00 | | 216 227.00 |
VB T. V. A. | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
VC Groupe et associés | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 618.00 | 401 160.00 | 1 619 972.00 | 2 566 618.00 |
VI Groupe et associés | 651 937.00 | 651 937.00 | | 651 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 400 733.00 | 400 733.00 | | 400 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 325.00 | 2 551 236.00 | 88.00 | 2 551 325.00 |
VW T.V.A. | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 306.00 | 2 059 848.00 | 1 619 972.00 | 4 225 306.00 |