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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 815.00 | 49 511.00 | 19 304.00 | 68 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 140.00 | 1 036 561.00 | 36 579.00 | 1 073 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 345.00 | 129 222.00 | 20 122.00 | 149 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 332.00 | | 597 332.00 | 597 332.00 |
AX Avances et acomptes | 718 080.00 | | 718 080.00 | 718 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 802.00 | 1 215 295.00 | 1 391 506.00 | 2 606 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 760.00 | 1 751.00 | 406 009.00 | 407 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 311.00 | | 49 311.00 | 49 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 103.00 | 158 366.00 | 1 183 737.00 | 1 342 103.00 |
BZ Autres créances | 587 774.00 | | 587 774.00 | 587 774.00 |
CF Disponibilités | 142 814.00 | | 142 814.00 | 142 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 935.00 | 160 117.00 | 2 369 817.00 | 2 529 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 737.00 | 1 375 412.00 | 3 761 324.00 | 5 136 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 433 811.00 | | | 1 433 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 770.00 | | | 2 667 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 215.00 | | | 553 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 618.00 | | | 234 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 554.00 | | | 1 093 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 324.00 | | | 3 761 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 554.00 | | | 1 093 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 286 560.00 | | 5 286 560.00 | 5 286 560.00 |
FG Production vendue services | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 444.00 | | 5 306 444.00 | 5 306 444.00 |
FM Production stockée | | | -68 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 797.00 | |
GE Autres charges | | | 22 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 414.00 | | | 692 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 801.00 | | | 697 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 414.00 | | | 692 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 003.00 | | | 693 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 653.00 | | | 6 038 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 343.00 | | | 5 832 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 057.00 | | 1 811 158.00 | 1 488 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 414.00 | 2 606 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 414.00 | 2 537 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 905.00 | | 27 910.00 | 40 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 063.00 | | 1 783 248.00 | 1 447 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 597 332.00 | | | 597 332.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 718 080.00 | | | 718 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 941.00 | 36 353.00 | | 1 178 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 649.00 | 8 861.00 | | 40 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 291.00 | 27 492.00 | | 1 138 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 493.00 | 589.00 | 2 634.00 | 18 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 267.00 | 1 751.00 | 3 267.00 | 3 267.00 |
6T Sur comptes clients | 82 319.00 | 76 046.00 | | 82 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 587.00 | 77 797.00 | 3 267.00 | 85 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 081.00 | 78 387.00 | 5 902.00 | 104 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 797.00 | 3 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 589.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 430.00 | 223 430.00 | | 223 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 181.00 | 165 181.00 | | 165 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 063.00 | 1 152 063.00 | | 1 152 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 039.00 | 190 039.00 | | 190 039.00 |
VB T. V. A. | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 553 215.00 | 553 215.00 | | 553 215.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 137.00 | 1 930 048.00 | 88.00 | 1 930 137.00 |
VW T.V.A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 554.00 | 1 093 554.00 | | 1 093 554.00 |