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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 908.00 | 124 146.00 | 74 763.00 | 198 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 712.00 | 1 973 172.00 | 310 539.00 | 2 283 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 695.00 | 2 098 637.00 | 442 058.00 | 2 540 695.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
BZ Autres créances | 2 396 401.00 | | 2 396 401.00 | 2 396 401.00 |
CF Disponibilités | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 405.00 | | 2 502 405.00 | 2 502 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 100.00 | 2 098 637.00 | 2 944 463.00 | 5 043 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 532 835.00 | 2 328 344.00 | | 2 532 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 454.00 | 204 491.00 | | 232 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 189.00 | 2 575 735.00 | | 2 808 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | 67 790.00 | | 44 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 114.00 | 59 766.00 | | 59 114.00 |
EA Autres dettes | 32 609.00 | 28 361.00 | | 32 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 274.00 | 155 917.00 | | 136 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 463.00 | 2 731 651.00 | | 2 944 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 794.00 | 155 917.00 | | 135 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 372.00 | | 1 252 372.00 | 1 252 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 372.00 | | 1 252 372.00 | 1 252 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 872.00 | 606.00 | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 872.00 | 606.00 | | 4 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 11 204.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 11 204.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | -10 598.00 | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 843.00 | 88 790.00 | | 99 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 084.00 | 1 234 104.00 | | 1 268 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 630.00 | 1 029 613.00 | | 1 035 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 454.00 | 204 491.00 | | 232 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 442.00 | | 220 071.00 | 2 449 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 817.00 | 2 540 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 817.00 | 2 482 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 366.00 | | 220 071.00 | 2 391 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 350.00 | 151 355.00 | 96 068.00 | 2 043 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 030.00 | 151 355.00 | 96 068.00 | 2 042 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
UX Autres créances clients | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 169.00 | | | 2 373 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VP Divers | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 468.00 | 2 456 712.00 | 56 756.00 | 2 513 468.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |