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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 270.00 | 162 256.00 | 41 014.00 | 203 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 410.00 | 2 078 514.00 | 224 897.00 | 2 303 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 756.00 | 2 242 089.00 | 326 667.00 | 2 568 756.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 053.00 | 13 233.00 | 49 820.00 | 63 053.00 |
BZ Autres créances | 2 764 278.00 | | 2 764 278.00 | 2 764 278.00 |
CF Disponibilités | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 994.00 | 13 233.00 | 2 897 761.00 | 2 910 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 750.00 | 2 255 322.00 | 3 224 428.00 | 5 479 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 881 964.00 | 2 765 289.00 | | 2 881 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 116 675.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 702.00 | 2 924 864.00 | | 2 958 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | 40 394.00 | | 78 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 015.00 | 51 704.00 | | 76 015.00 |
EA Autres dettes | 111 092.00 | 113 425.00 | | 111 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 726.00 | 205 522.00 | | 265 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 428.00 | 3 130 386.00 | | 3 224 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 456.00 | 205 522.00 | | 265 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 644.00 | | 1 034 644.00 | 1 034 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 644.00 | | 1 034 644.00 | 1 034 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 3 518.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 3 518.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 4 825.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 4 825.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -1 307.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621.00 | 42 851.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 055.00 | 1 170 289.00 | | 1 048 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 218.00 | 1 053 614.00 | | 1 014 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 116 675.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 697.00 | | 44 142.00 | 2 529 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 2 568 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 084.00 | 2 510 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 622.00 | | 44 142.00 | 2 471 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 692.00 | 105 480.00 | 5 083.00 | 2 141 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 373.00 | 105 480.00 | 5 083.00 | 2 140 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
UX Autres créances clients | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 503.00 | | | 2 677 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 681.00 | 2 827 925.00 | 56 756.00 | 2 884 681.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 726.00 | 265 726.00 | | 265 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |