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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 954.00 | 181 326.00 | 31 628.00 | 212 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 823.00 | 2 148 149.00 | 218 675.00 | 2 366 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 621.00 | 2 330 794.00 | 339 826.00 | 2 670 621.00 |
BT Marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 212.00 | 13 233.00 | 44 979.00 | 58 212.00 |
BZ Autres créances | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CF Disponibilités | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 421.00 | 13 233.00 | 298 188.00 | 311 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 042.00 | 2 344 027.00 | 638 015.00 | 2 982 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 395 802.00 | 2 881 964.00 | | 395 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 902.00 | 33 838.00 | | -54 902.00 |
DL TOTAL (I) | 383 800.00 | 2 958 702.00 | | 383 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 748.00 | 78 619.00 | | 41 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | 76 015.00 | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 140 370.00 | 111 092.00 | | 140 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 215.00 | 265 726.00 | | 254 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 015.00 | 3 224 428.00 | | 638 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 215.00 | 265 726.00 | | 254 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 509.00 | | 1 155 509.00 | 1 155 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 509.00 | | 1 155 509.00 | 1 155 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 415.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 415.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 062.00 | 544.00 | | 104 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 752.00 | 544.00 | | 104 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 472.00 | -129.00 | | -103 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -621.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 991.00 | 1 048 055.00 | | 1 167 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 893.00 | 1 014 218.00 | | 1 222 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 902.00 | 33 838.00 | | -54 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 756.00 | | 116 732.00 | 2 568 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 10 867.00 | 2 670 621.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 10 867.00 | 2 580 301.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 680.00 | | 84 488.00 | 2 510 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 756.00 | | 32 244.00 | 56 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 089.00 | 98 883.00 | 10 177.00 | 2 242 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 769.00 | 98 883.00 | 10 177.00 | 2 240 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 370.00 | 140 370.00 | | 140 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VC Groupe et associés | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 726.00 | 213 726.00 | 89 000.00 | 302 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 215.00 | 254 215.00 | | 254 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |