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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 855.00 | 206 859.00 | 7 997.00 | 214 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451 116.00 | 2 108 477.00 | 342 639.00 | 2 451 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 291.00 | 2 316 655.00 | 439 636.00 | 2 756 291.00 |
BT Marchandises | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 203.00 | 11 156.00 | 30 047.00 | 41 203.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 376 317.00 | | 376 317.00 | 376 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 276.00 | 11 156.00 | 437 120.00 | 448 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 566.00 | 2 327 811.00 | 876 755.00 | 3 204 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 11 238.00 | 95 802.00 | | 11 238.00 |
DH Report à nouveau | | -54 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 972.00 | 170 339.00 | | 158 972.00 |
DL TOTAL (I) | 213 110.00 | 254 138.00 | | 213 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 083.00 | 195 241.00 | | 321 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 723.00 | 70 890.00 | | 80 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 565.00 | 87 356.00 | | 76 565.00 |
EA Autres dettes | 185 273.00 | 155 619.00 | | 185 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 645.00 | 509 105.00 | | 663 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 755.00 | 763 243.00 | | 876 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 179.00 | | 1 430 179.00 | 1 430 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 179.00 | | 1 430 179.00 | 1 430 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 106.00 | 1 012.00 | | 25 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 106.00 | 1 012.00 | | 25 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 3 041.00 | | 12 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 913.00 | 863.00 | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 3 904.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 106.00 | -2 892.00 | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 828.00 | 26 296.00 | | 52 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 285.00 | 1 408 151.00 | | 1 455 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 313.00 | 1 237 812.00 | | 1 296 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 972.00 | 170 339.00 | | 158 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 083.00 | 321 083.00 | | 321 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 857.00 | 68 857.00 | 89 000.00 | 157 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 645.00 | 663 645.00 | | 663 645.00 |