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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 948.00 | 136 756.00 | 27 192.00 | 163 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 521.00 | 1 905 275.00 | 289 246.00 | 2 194 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 442.00 | 2 043 350.00 | 406 092.00 | 2 449 442.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 681.00 | | 62 681.00 | 62 681.00 |
BZ Autres créances | 2 244 558.00 | | 2 244 558.00 | 2 244 558.00 |
CF Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 560.00 | | 2 325 560.00 | 2 325 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 001.00 | 2 043 350.00 | 2 731 651.00 | 4 775 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 2 328 344.00 | 2 157 457.00 | | 2 328 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 491.00 | 170 887.00 | | 204 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 735.00 | 2 371 244.00 | | 2 575 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 790.00 | 45 217.00 | | 67 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | 59 669.00 | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | 28 361.00 | 26 594.00 | | 28 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 917.00 | 131 479.00 | | 155 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 651.00 | 2 502 723.00 | | 2 731 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 629.00 | 131 479.00 | | 155 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 393.00 | | 1 223 393.00 | 1 223 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 393.00 | | 1 223 393.00 | 1 223 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 6 517.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 6 517.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 204.00 | 434.00 | | 11 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 204.00 | 555.00 | | 11 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 598.00 | 5 962.00 | | -10 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 790.00 | 79 368.00 | | 88 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 104.00 | 1 267 934.00 | | 1 234 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 613.00 | 1 097 047.00 | | 1 029 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 491.00 | 170 887.00 | | 204 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 752.00 | | 70 689.00 | 2 378 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 177.00 | | 70 189.00 | 2 321 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 256.00 | | 500.00 | 56 256.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 398.00 | 133 952.00 | | 1 909 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 078.00 | 133 952.00 | | 1 908 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
UX Autres créances clients | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 223 064.00 | | | 2 223 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 214.00 | 2 307 458.00 | 56 756.00 | 2 364 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |